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資金運(yùn)營的培訓(xùn)

一、課程收益：
1.以實(shí)際案例出發(fā)，詳細(xì)講解企業(yè)資金管控與運(yùn)營管理的策略、方法與實(shí)務(wù)運(yùn)用。
2. 重點(diǎn)講解企業(yè)集團(tuán)資金管理辦法與實(shí)務(wù)運(yùn)用。
3. 詳細(xì)講解現(xiàn)金流量管理與風(fēng)險(xiǎn)控制。
本課程內(nèi)容具體、落地，具備很強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)性和可操作性。

二、課程主要內(nèi)容：
一、 資金管控中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)
1. 監(jiān)管不力，缺乏事前、事中的嚴(yán)格監(jiān)督。
2.資金散亂，使用效率低下。資金集中管理的需要與內(nèi)部資金分散的現(xiàn)實(shí)矛盾已成為現(xiàn)階
段企業(yè)資金管理中最突出的問題。
3. 企業(yè)至少應(yīng)當(dāng)關(guān)注資金管控中的下列風(fēng)險(xiǎn)。

二、企業(yè)資金營運(yùn)管控
1. 設(shè)計(jì)資金營運(yùn)活動控制制度。
2. 設(shè)計(jì)資金營運(yùn)活動的業(yè)務(wù)流程。
3. 資金營運(yùn)活動的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
4. 資金營運(yùn)內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點(diǎn)及控制措施
5. 資金支出的審批控制程序與權(quán)限。
6. 資金支出及付款控制程序。
7. 資金支出經(jīng)辦人與審批人的控制責(zé)任。
案例1：華樂公司常規(guī)業(yè)務(wù)資金審批權(quán)限表。
案例2：華樂公司非常規(guī)業(yè)務(wù)資金審批權(quán)限表。

三、現(xiàn)金流量管理與風(fēng)險(xiǎn)控制
1. 現(xiàn)金預(yù)算的編制與控制
2. 現(xiàn)金預(yù)算的執(zhí)行與控制
3. *現(xiàn)金持有量的確定
案例3. 某企業(yè)*現(xiàn)金余額的確定。
案例4. 某企業(yè)現(xiàn)金持有量上下線、最優(yōu)現(xiàn)金返還線。
（1）現(xiàn)金周轉(zhuǎn)模式。
（2）隨機(jī)模式。
4. 降低賒銷帶來的現(xiàn)金回籠的風(fēng)險(xiǎn)
5. 營運(yùn)資金分析模型應(yīng)用程序
案例5. A、B、C、D四個(gè)客戶信用評估值計(jì)算分析表。

四、集團(tuán)資金管控模式與辦法
1. 集團(tuán)資金管控的總體目標(biāo)
2. 收支兩條線，全封閉運(yùn)作
3. 集中閑置資金
4. 資金集中管理平臺
資金管理平臺結(jié)構(gòu)圖。
（1）資金集中管理平臺多種綜合服務(wù)功能。
（2）資金集中管理平臺資金集中收付賬戶統(tǒng)一管理。
（3）資金集中管理平臺加強(qiáng)收付風(fēng)險(xiǎn)控制。
（4）資金集中管理平臺完善收付過程控制能力。
案例6：中國新興集團(tuán)資金管控模式與方案。

五、綜合案例分析：中國大唐集團(tuán)公司資金管控與運(yùn)營管理實(shí)務(wù)應(yīng)用
1.實(shí)施背景
(1)資金調(diào)度中心是集團(tuán)公司加強(qiáng)集團(tuán)化管控、精細(xì)化管理的重要的載體、平臺。
（2）資金調(diào)度中心是提高財(cái)務(wù)管控能力、防控資金風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。
（3）資金調(diào)度中心是確保全面預(yù)算剛性實(shí)施的重要抓手。
（4）資金調(diào)度中心建設(shè)對進(jìn)一步提高資金的集中統(tǒng)一管理，提高資金的使用效率
、效益會發(fā)揮重要的作用。
2. 具體實(shí)施方案

資金運(yùn)營的培訓(xùn)