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提升企業(yè)風險管理能力

【課程背景】
隨著數(shù)字技術的發(fā)展以及國際政治經(jīng)濟環(huán)境不確定性的加劇，企業(yè)風險的來源及其作用機制越來越復雜，提升企業(yè)風險管理能力是企業(yè)核心競爭力的關鍵，對于企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展至關重要。環(huán)境復雜性引起風險的同時，也給企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展帶來了機遇；因此，改變風險就是損失的認知，擁抱風險，突破企業(yè)風險管理瓶頸，是企業(yè)適應時代發(fā)展，進行創(chuàng)新發(fā)展的核心能力。
數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展以及國際環(huán)境不斷復雜，企業(yè)風險管理呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢？
實踐中企業(yè)風險管理存在哪些困境？
時代發(fā)展給企業(yè)風險管理提出哪些要求？企業(yè)風險管理該如何突破以適應時代發(fā)展？
戰(zhàn)略風險關乎企業(yè)核心競爭力與可持續(xù)發(fā)展，戰(zhàn)略風險該如何管控？
以上為企業(yè)風險管理實踐中的關鍵問題，也是本課程分享的主要內(nèi)容。
課程將以獨特的視角講授如何理解風險，以戰(zhàn)略風險為突破，以系統(tǒng)論為指導，重構企業(yè)風險管理框架體系。利用企業(yè)風險管理現(xiàn)實案例，分析現(xiàn)有企業(yè)風險管理中的問題與困境，明確企業(yè)風險管理的流程體系與方法，重點解決長期困擾企業(yè)風險管理的關鍵問題——戰(zhàn)略風險的管控，為戰(zhàn)略風險管理提供理論與方法指導。課程內(nèi)容既結(jié)合企業(yè)風險管理監(jiān)管實踐要求，又突出風險管理的創(chuàng)新與突破點，促使學員更好地了解風險管理實踐，重新審視風險，思考企業(yè)風險管理的變革，轉(zhuǎn)變風險管理思維，掌握風險管理方法，以擁抱風險的態(tài)度管理風險，讓風險管理真正實現(xiàn)“與戰(zhàn)略和績效整合”（COSO 2017, Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance）。

【課程收益】
了解現(xiàn)有企業(yè)風險管理的現(xiàn)狀與困境
理解何為風險以及當代風險的特點
了解企業(yè)風險管理實踐的發(fā)展
掌握企業(yè)風險管理的流程體系
理解風險管理與內(nèi)部控制的關系
掌握經(jīng)營風險、合規(guī)風險與報告風險的管控要求與方法
掌握財務風險的管控要求與方法
掌握企業(yè)風險管理的方法論與彈性風險管理理論
掌握戰(zhàn)略風險管理的體系與方法

【課程對象】
董事長、總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總裁助理、總會計師、財務總監(jiān)等高管人員

【課程大綱】
一、企業(yè)風險管理的發(fā)展現(xiàn)狀與困境
1、當今時代風險的特點
風險產(chǎn)生原因、作用機理復雜
解讀：*貿(mào)易的新發(fā)展
解讀：實體經(jīng)濟與虛擬經(jīng)濟
風險因素、風險事件前所未見
解讀：新冠疫情帶來的風險
解讀：教育行業(yè)的沖擊
風險難以預測
風險無法評估
2、企業(yè)風險管理實踐現(xiàn)狀與困境
企業(yè)與監(jiān)管部門高度重視，但是成效不夠顯著
全面風險管理有效嗎？
企業(yè)風險管控的重點與企業(yè)實際面臨的風險存在較大偏差
關乎企業(yè)長期發(fā)展的風險是什么？現(xiàn)有企業(yè)風險管控的重點主要有哪些？
很難從風險管理中獲益
風險管理有收益嗎？
過于依賴財務指標
財務指標無法全面反映風險

二、風險管理的演進歷程
1、如何解讀風險
風險與不確定性
風險構成三要素
風險分類
2、風險管理的歷史演進
基于量化的風險管理理論
通過保險、投資組合等方式分擔和轉(zhuǎn)移風險
基于決策行為風險管理理論
面對不確定性的決策
基于控制的風險管理理論
強化管理的方式控制風險
3、風險管理監(jiān)管政策的發(fā)展
COSO 1992：企業(yè)內(nèi)部控制——整合框架
COSO 2004：企業(yè)風險管理——整合框架
國資委 2006：全面風險管理
五部委 2008-2010：內(nèi)部控制基本規(guī)范、內(nèi)部控制規(guī)范指引
COSO 2017：企業(yè)風險管理——整合戰(zhàn)略與績效

三、企業(yè)風險管理的基本流程
1、風險管理目標
戰(zhàn)略與風險管理目標
風險偏好、風險容忍度與風險管理目標
2、風險管理的基礎條件
誠信的價值觀
以古為鑒：周幽王烽火戲諸侯
案例：獐子島“溜走”的扇貝
案例：瑞幸咖啡的造假
案例：大眾尾氣門事件
稱職的董事會
以古為鑒：袁紹的失敗
案例：ST慧球
案例：當當網(wǎng)印章事件
案例：大連圣亞全武行
基于承受能力的風險偏好
以古為鑒：關羽敗走麥城
案例：從首富到通緝犯——李兆會的人生變化
案例：淘集集的失敗
有效的組織架構與員工
風險管理的三道防線
高素質(zhì)員工
案例：巴林銀行的破產(chǎn)
良好的風險管理文化
他山之石：李云龍的“亮劍”精神
案例：華為的風險管理文化
案例：金立的破產(chǎn)
3、風險評估
風險識別
外部風險識別：PEST分析
內(nèi)部風險識別：價值鏈
風險因素與風險事件的識別
（1）按照風險管理目標的分類
（2）按照業(yè)務領域的分類
（3）按照風險原因的分類
風險分析
風險分析方法
風險分析內(nèi)容
（1）可能性分析
（2）影響程度分析
風險評價
風險地圖
4、風險應對
風險承擔
風險規(guī)避
風險控制
風險轉(zhuǎn)移
5、風險監(jiān)督與改進
6、討論1：如何看待全面風險管理
各部門風險的加總是否是企業(yè)的全部風險？
各部門的風險應對措施，是否就是企業(yè)的風險應對措施？
7、討論2：風險管理與內(nèi)部控制有區(qū)別嗎？
二者是何種關系？
如何協(xié)調(diào)二者的關系？

四、風險理財措施
1、保險
人身保險
財產(chǎn)保險
責任保險
2、套期保值
遠期合約
期貨合約
期權合約
互換合約
案例：中信泰富巨額外匯衍生品交易虧損
案例：聯(lián)合石化零成本領口期權（Zero-Collar Options）

五、經(jīng)營、合規(guī)（報告）風險管理
1、經(jīng)營風險管理
案例：某鋼鐵企業(yè)供應鏈風險管理
案例：三一重工的應收賬款管理
2、合規(guī)（報告）風險管理
案例：中興通訊的合規(guī)風險

六、企業(yè)風險管理的方法論
1、還原論
2、整體論
3、系統(tǒng)論

七、彈性風險管理——解決不可衡量風險的有效方法
1、如何理解彈性
不可衡量風險的主要體現(xiàn)
企業(yè)應變與企業(yè)閾值
2、如何重新定義企業(yè)風險
案例：拉夏貝爾——中國版ZARA的迷局
案例：全聚德——“烤鴨一哥”的內(nèi)憂外患
3、彈性風險管理的理論框架
4、彈性風險管理能力的提升路徑
案例：傳音手機如何成為“非洲*”
案例：光刻機霸主阿斯麥的崛起
案例：京東物流的突圍

八、數(shù)字時代的企業(yè)風險管理——風險管理由靜態(tài)向動態(tài)的轉(zhuǎn)變
1、數(shù)字時代企業(yè)風險的新演變
數(shù)字安全風險
法律合規(guī)風險
2、數(shù)智化下企業(yè)風險管理的邏輯架構
基礎層：核心硬件、數(shù)據(jù)庫架構
運營層：授權明確、鏈路貫通、實時監(jiān)控、精準反饋
應用層：風險管理場景的設計開展
3、數(shù)智化下企業(yè)風險管理實踐
案例：中國建筑——安全風險管理
案例：豬聯(lián)網(wǎng)——供應鏈風險管控

提升企業(yè)風險管理能力